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初级会计基金余额计算公式为:基金余额=固定基金×(1-扣除率)-固定基金×(1-附加率);基金总资产和固定基金的余额一般在账户的基础上计算。
基金期末余额计算公式为:基金份额余额=固定基金×(1-附加率)+固定基金×(1-附加率)。
其中,基金份额,是指基金总份额的净值,减去各类基金的拆分、增加或减少后的余额,增加或减少后的净值。
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