初级会计基金余额怎么算

• 1. 初级会计基金余额怎么算
• 2. 基金负债余额计算公式如下:
• 3.

初级会计基金余额怎么算

如果本月基金净值未变,余额=基金净资产/基金总份额,余额=基金资产-基金总份额。

基金资产净值=基金资产净值-基金负债。

基金资产净值也叫做基金单位资产净值,是基金资产总额减去基金负债后的余额,是反映基金资产的收益情况。

基金单位资产净值=基金资产总额-基金负债总额。

基金负债余额计算公式如下:

基金资产净值=基金资产净值-基金负债。

基金资产净值等于基金负债除以基金全部持有人所拥有的基金份额。