初级会计职称存款规定

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初级会计职称存款规定:

1. 办理现金存取业务必须要先签发现金支票,然后存入现金支票后,需在银行存款中存入足够的现金以便日后对开户银行汇款进行转账结算。

2. 非银行支付结算必须在银行开立账户。

3. 企业一般要在几个月内办理销户。

4. 会计人员要保管好支票,并及时办理领用手续,做到支票签字、登记注销。

5. 企业将空白支票、空白收据等存入银行时,应编制银行存款余额调节表,编制余额调节表,并向开户银行报告。