初级会计现金使用范围口诀

• 1. 初级会计现金使用范围口诀
• 2. (一)现金支票的签发与管理
• 3. (二)现金支票的使用
• 4. 妥善保管现金,不得出现贪腐现象。
• 5. 会计岗位职责
• 6. 协助经理编制并执行全院预算。
• 7. 认真执行公司财务制度,按规定及时进行培训和考核。
• 8. 完成经理或主管交办的其他工作。
• 9. 严格遵守,执行国家财经纪律,按规定认真执行部门财务制度和安全防范措施。
• 10. 2会计岗位职责

初级会计现金使用范围口诀

(一)现金支票的签发与管理

(二)现金支票的使用

1. 起点金额不超过100元的规定。

付款凭证,一般用于支取现金。

对签发的现金支票,不用于提取现金,即在现金支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。

逾期未用的空白支票应交给签发人。

对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

1. 认真登日记账,保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额。

现金的账面余额要及时与银行对账单核对。

月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。

对于末达账款,要及时查询。

要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

1. 保管库存现金,保管有价证券。

对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。

不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。

如有短缺,要负赔偿责任。

保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

1. 保管好保险柜钥匙,不得随意存放,钥匙要妥善保管,钥匙要登记,钥匙随身携带,查考以防丢失。

2. 不得擅自向任何人借用别人的现金。

3. 不得以白条抵库,发现贪污、挪用公款的情况,要及时上报主管分局,并向公安机关报告。

4. 不得坐支现金,未经批准严禁擅自挪用公款。

5. 负责到银行办理调出款项的结算,不得擅自挪用资金。

10、妥善保管现金,不得出现贪腐现象。

11、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

会计岗位职责

1. 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。

手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

1. 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

2. 协助经理编制并执行全院预算。

3. 认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

1. 定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

2. 上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

3. 每月书面向经理汇报工作。

4. 协助经理处理财务上的一些事项。

5. 定期对会计工作的意见和建议。

10、协助经理编制并执行全院预算。

11、认真执行公司财务制度,按规定及时进行培训和考核。

12、完成经理或主管交办的其他工作。

会计主管会计岗位职责【篇二】

1. 按照国家会计制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度,费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。

2. 按照国家会计制度的规定、记账、算帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报帐。

3. 按照经济核算原则,定期检查分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经济管理中的问题,及时向领导提出建议。

4. 按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

5. 遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律,向一切违法乱纪行为作斗争。

6. 严格遵守,执行国家财经纪律,不得用白条抵库,非应付款退库。

7. 协助领导完成财政纪律、财务管理工作,对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向领导汇报。

8. 会计人员岗位责任制的建立及完善,为履行岗位责任提供基础数据,做好单位会计核算的基础工作。

9. 加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

10、严格遵守,执行国家财经纪律,按规定认真执行部门财务制度和安全防范措施。

11、严格遵守,执行公司财务制度,及时清理往来账目,按时编制和上报收入支出报表。

12、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全防范措施,确保不出安全问题。

2会计岗位职责

1. 按照国家会计制度的规定,认真编制、按期上报各类报表,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

2. 根据会计制度,定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天),并与科目明细帐核对相符。

3. 负责公司财务各项账目的审核核算,认真审核财务收支原始凭证,