学会计的做出纳怎样

• 1. 1作为一名出纳,出纳的工作流程如下:
• 2. 办理银行存款和现金领取。
• 3. 负责支票、汇票、发票、收据管理。
• 4. 做银行账和现金账,并负责保管财务章。
• 5. 负责报销差旅费的工作。
• 6. 有限公司的经费报销制度
• 7. 差旅费报销的一般程序
• 8. 出差补助标准
• 9. 出差补助标准
• 10. 2中级会计怎么备考
• 11. 反复学习强化记忆

学会计的做出纳怎样?以下是学会计的做出纳怎样的方法等等的介绍,希望可以帮助到您。

1作为一名出纳,出纳的工作流程如下:

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1. 员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单据上签字后,到财务部报销,并且结清该部门领导借支的备用金。

3. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单据上签字后,按标准进行报销,支付后附有审批单,作为给总经理的依据。

4. 当发生差旅费时,应及时核对出差人员的姓名、详细姓名,并以传真的方式通知财务部领取。

二、有限公司的经费报销制度

员工出差时借款需持已审批的出差凭据、出差申请书、出差任务批复书和出差人名单,填写了单据的证明。

报销单需要上报成本、费用,而且员工福利和车船税也必须由公司统一购买,因而财务部也可以申请财务开具差旅费的专用发票。

三、差旅费报销的一般程序

1. 出差申请程序:出差申请程序是由公司各部门主管、财务主管部门共同进行,在出差申请程序上,员工出差申请一律不予报销,特殊情况可由副总或总经理等部门经理负责。

2. 出差申请程序:出差申请人填写出差申请单,详细注明出差目的地、时间、任务、时间和方式,由经办人填写,经办人签字后由财务总监审核签字,经办人签字后由出纳给予报销。

3. 差旅报销的办理:出差申请人持出差申请单和出差申请单到财务部门领取《差旅费报销单》,并填写《差旅费报销单》,部门经理签字后报财务部审核,再由财务部汇总、打印《差旅费报销单》,各车间(部门)必须严格按规定进行差旅费报销。

出纳员传递过来的差旅费单据应如实填写并签字,同时,由总经理签字后,由出纳给予报销。

出纳员还必须取得出差报销单,经办人签字后,在报销单上加盖财务章,同时注明出差地点、事由、时间、任务、支付金额、报销人、监交人的姓名,并由报销人、支票号码、车船税、金额、日期等内容,交由主管领导审批,由财务负责人审核签字后,由出纳给予报销。

出差报销单,应经公司总经理批准后,方可报销。

三、出差补助标准

出差人员在回公司后应集中到财务部门,集中到财务部门报销,如住宿、餐饮、应经总裁审批后方可报销。

若出差人员实际到财务部门报销,需要支付现金、出差补助费,一般情况下不予报销。

四、出差补助标准

1. 原则上公司实行凭票支付,特殊情况需经分管领导批准。

2. 支付现金时,凭证的金额应当按照实际支付的金额填写,付款人不得付款;银行账号应当保证其转账银行对账。

3. 报销流程:报销人整理报销单据并填写对应的金额、制单日期、报销人签字、审核人签字。

4. 用蓝色或黑色钢笔或签字笔填写《资格考试合格人员登记表》一式二份(具体表样下载及张数会在当地证书通知上会注明,张数也会有差异)。

5. 工本费用:证书工本费一般是10元左右,但是有些地方已经取消了工本费。

注:因考试政策、内容不断变化与调整,请以当地政策为准,以上内容仅供参考。

2中级会计怎么备考

反复学习强化记忆

中级会计职称考试的考生大部分都是兼顾考试与工作,