财务报销制度和流程-办公室财务报销制度和流程

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• 1、财务报销管理制度及报销流程
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财务报销管理制度及报销流程

财务报销流程及制度： 现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

法律分析：财务报销管理制度及报销流程旨在加强公司内部管理，规范财务报销行为，秉承业务至上原则，合理控制费用支出。根据相关规定，预算期间内，费用支出应原则上不得超出预算。

购置申请：管理人每月根据需求及库存情况购买。 报销程序：报销人填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据交财务部，按日常费用报销流程付款。 费用归集：财务部按月根据各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。

财务报销流程及制度：（一）现金报销 填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

财务报销制度及报销流程(建议收藏)

1、原始单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。 粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。

2、财务报销流程及制度：现金报销： 填写现金报销单，将原始单据整齐粘贴在报销单后面，确保金额一致，内容完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。

3、整理报销单据：将需要报销的、收据、明细清单等单据整理好，并按照要求粘贴整齐。填写报销单：根据报销单据填写报销单，包括报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。审批签字：将填写好的报销单提交给部门负责人、财务负责人等审批签字。

4、财务报销流程及制度： 现金报销 - 填写现金报销单，确保原始单据粘贴整齐并附在报销单后，金额与报销单一致。审批手续完备，经办人、领款人签字。- 原始票据要求：需有税务或财政监制章，内容填写完整，包括购买商品的名称、数量、单价、金额，并有收款单位的财务专用章。

5、不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（四）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

6、差旅费报销制度及流程 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，申请步骤按日常费用报销流程第1点进行 借支差旅费：出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续后，出纳按规定支付所借款项。